Но, дали сте навистина подготвени да тргувате со акции?
Ниска бариера за влез ... Повисока бариера за профит
Со толку ниска бариера за влез и ветување за брз профит, не е ни чудо што многу луѓе се впуштаат во тргување со акции.
Има само еден проблем - огромното мнозинство на луѓе кои почнуваат да тргуваат со акции завршуваат со губење на пари и се откажуваат од помалку капитал отколку што започнаа (или немаше пари на сите).
Предизвикот е што постои голема разлика помеѓу отворање на вашата брокерска сметка и, всушност, подготвеност да тргувате со акции. Ова е ниска бариера за влезната игра, но препреката за профит е повисока отколку што може да мислите.
Добрата вест е дека бариерата за профит кога тргуваат акции не е несовладлива, туку само повисока отколку што повеќето нови трговци сметаат дека е. Оваа статија објаснува што треба да имате да се подготвите за профитабилно тргување со акции. Овие совети се она што ви треба да ви помогне да ја надминете "бариерата за профит" и да победите поголемиот дел од луѓето кои ќе изгубат на долг рок.
Што ми е потребно за навистина да бидам подготвен да тргувам со акции профитабилно?
Постојат 4 работи што треба да бидат подготвени да тргуваат со акции профитабилно:
- Писмени трговски цели
- А профитабилен берза систем за тргување
- Правила за управување со ризик и управување со пари
- Писмен трговски план
Зошто се напишани целите на тргување толку важни?
Сите ние имаме различни ситуации и различни цели во нашиот живот, а нашите трговски цели не се разликуваат . Некои луѓе тргуваат со акции за долгорочно градење богатство, некои за пасивни приходи, а некои за активен приход.
Исто како што нашите причини да тргуваат со акции на прво место може да бидат различни, ние исто така сите имаме различни толеранции за ризик. Можеби ви е удобно со повлекување од 20 проценти на вашата сметка, но јас само може да се чувствувам пријатно со 10 проценти повлекување. Можеби ви е удобно да се биде во право на 50-60 проценти од вашите занаети сѐ додека заработувате пари во целост, но можеби ќе бидам задоволен кога ќе бидам во право на 30-50 проценти од моите занаети се додека сум воопшто пари.
Целите се важни затоа што постојат многу различни начини за тргување со акции, и додека не сте јасни за вашите цели, ќе имате проблеми со информирање за изборот за тоа која стратегија или систем ќе ја користите, како да управувате со ризикот и како да ги измерите вашите позиции.
Како минимум треба да ги напишете вашите цели за следниве области:
- Максимално искористување на вашиот почетен капитал
- Максимално искористување на вкупниот тековен капитал
- Просечен процент годишен принос
- Колку време ќе потрошите за тргување (секој ден-недела-месец)
- Најдолго време помеѓу новите капитални износи (колку долго сте спремни да бидете во повлекување)
- Сигурност на вашето тргување (процент од победничките занаеси што ви се потребни)
- Големина на победничките занаети наспроти големината на загубите
Откако ќе ги имате овие, тогаш сте во добра позиција да изберете или дизајнирате профитабилен систем за тргување со акции.
Но, сега да направиме чекор назад и да разговараме за стратегијата за трговија која ќе ви помогне да успеете.
Како да знам дали мојот систем за тргување со акции е профитабилен?
Ако вашите трговски системи ќе бидат профитабилни, тогаш тие треба да бидат базирани на звук стратегии за тргување кои всушност работат.
Стратегија за тргување е едноставно приод кон пазарите што се заснова на разбирливо разбирање и хипотези за однесувањето на пазарот на акции. Еве неколку валидни стратегии за тргување со нивната поврзана хипотеза што можете да ја разгледате:
- Фундаментална анализа: Купување на акции кои се потценети и продаваат кога се над објективната вредност обезбедува предност која е профитабилна на долг рок.
- Тренд тргување: акции имаат тенденција да тренд и овие трендови продолжуваат подолго отколку што повеќето луѓе очекуваат. Профитабилно е да се идентификуваат трендовите рано и да се држат додека трендот не се претвори.
- Нишалка за тргување: Ништо на финансиските пазари не се движи во права линија. Повеќето акции се движат над и под основниот тренд со одредена конзистентност. Овие нишалки се профитабилни движења за пргав трговци.
- Средна реверзија: Кога резервите не се во силни тенденциони фази, тие имаат тенденција да осцилираат над и под некоја средна вредност. Позиционирањето за профит од враќање на средна вредност е профитабилно за пргав трговци.
Постојат многу други стратегии за тргување, но треба да се осигурате дека вашиот систем е заснован на стратегија за звучна трговија која навистина функционира, а не некоја мистична техника за прогнозирање на цените која произлегува од природниот поредок, астрологијата или скриените циклуси на цена што може да ги идентификуваат само специјалните гуруа .
Претпоставувајќи дека вашата стратегија за тргување е здрава, тогаш ви се потребни правила за трговски систем кои го доловуваат предност на пазарот. Она што го најдов најчесто е дека откако луѓето ќе сфатат што е нивниот влез сигнал, тие гледаат нивните сигнали доаѓаат на пазарот и сакаат да скокаат во-Ова е грешка!
Влезниот сигнал е само еден мал дел од вашиот систем за тргување, а трговскиот систем е само еден мал дел од вас трговски план.
Влезен сигнал не прави трговец!
Како минимум, вашиот трговски систем мора да има 5 компоненти наведени подолу. Исто како и вашата стратегија за тргување, секоја од овие компоненти треба да се базира на здраво разбирање и хипотеза за однесувањето на пазарот. Примерот што се дава е базиран на трговски тренд:
- Трговија подесување: Трговски акции кои се движат непречено и силно во текот на неколку месеци.
- Влегување тригер: Внесете по мал повлече назад во основниот тренд за да се намали ризикот за влез.
- Почетна попречна стоп: Ставете ја првичната стоп веднаш под најновото ниско ниво за да ги задржите загубите мали.
- Излез Правило (и): Излез кога акцијата јасно го менува трендот со користење на заостаната станица како показател.
- Правила за управување со ризик: Ризик многу мал дел од сметката за секоја трговија, така што секоја трговија е незначителна и загубите се емотивно лесно да се преземат.
Без оглед на кој тип на трговски систем ќе одлучувате, тој мора да има позитивен очек. Очекување е износот на добивка што очекувате да направите по долар што го ризикувате на долг рок. Може да се измери очекуваното со следната формула:
Очекуваност = Просек на Р во текот на многу занаети, каде што:
R = (излезна цена - влезна цена) / (влезна цена - првична загуба на стоп)
Можете да го пресметате очекуваното од вашите историски занаети, од тестот за назад користејќи историски податоци или од резултатите од вашата хартија. Без разлика кој метод ќе го користите, пресметајте ја вредноста или R за секоја трговија и потоа просечете ја. Колку е поголемо очекуваното, толку подобро. Ако е негативен, немате профитабилен систем за тргување и не сте подготвени да тргувате со акции! Сега ајде да испитаме како може да избегнете ризик да стигнете до врвот.
Што прават Правилата за управување со ризици и управување со парите?
Едноставно кажано, правилата за управување со ризикот и заемот ве спречуваат да ги изгубите сите ваши пари, за да можете да тргувате доволно долго за да внесувате пари од вашиот систем за тргување.
Ако ризикувате премногу за секоја трговија тогаш кратката низа на загуби ќе ве избрише или барем ќе стави голема дупка во вашата сметка. Но, ако ризикувате премногу малку тогаш нема да направите доволно профит за да се обидете да одите на сите напори.
Многу луѓе таму ќе ви кажат дека треба да ризикувате 2 проценти или 5 проценти од вашата сметка за секоја трговија. Моето искуство ми покажа дека дури 2 проценти генерално се премногу агресивни за повеќето трговци и за повеќето трговски системи.
Кога ги составувате правилата за управување со ризикот, сметајте дека ова - повеќето акции на пазарот се високо поврзани. Ова значи дека ако пазарот го промени правецот, така направете го и најголемиот дел од акциите на пазарот. Значи, ако имате 10 позиции и ризикувате 5 проценти на секој и пазарот одеднаш ја менува правецот, можете да изгубите 50 отсто од вашата сметка ако сите се прекинат!
Бактестирање на различни нивоа на ризик по трговијата е од клучно значење ако сакате да ги исполните вашите трговски цели - особено исцрпувањата! Кога симулирате вашето портфолио во нешто како TradingBlox или MultiCharts (или било кој друг софтвер за тргување што ја прави симулацијата на портфолиото на ниво), веројатно ќе најдете дека идеалното ниво на ризик е многу помало отколку што мислите. На пример, ризикувам помалку од 1 процент од мојата сметка во секоја трговија.
Исто така, запомнете дека оптималниот историски ризик по трговијата може да биде премногу агресивен ако работите се променат во иднина, па веројатно би требало да изберете помал ризик од историскиот оптимум.
Зошто ми е потребно да го напишете целиот план за тргување?
Освен ако немате комплетен, напишан трговски план пред да започнете со тргување, тогаш се ставате себеси во финансиска опасност. Верувам дека секој што тргува треба да има писмен план за тргување пред да почне да тргува за да ги води своите одлуки. Ова има неколку клучни придобивки:
- Ја намалува потребата за спонтано расудување
- Го намалува влијанието на емоциите
- Обезбедува да го третирате вашето тргување како бизнис
Бизнисите без бизнис планови не успеаја, па тргува без трговски план!
Еден добар трговски план ќе покрие само секоја ситуација во која се среќавате. Кога ќе го напишете вашиот план, ефективно ќе дефинирате што ќе правите во секоја друга ситуација на која берзата фрла врз вас. Ова функционира затоа што ги донесувате овие одлуки кога сте смирени и нивото на стрес е ниско. Луѓето не прават добри финансиски одлуки под стрес, и така решавањето нешто во реално време кога пазарите се движат силно против вас создава висок ризик за тргување грешки и загуби.
Заклучок
Дали сте подготвени да тргувате со акции?
Потребно е малку повеќе од она што повеќето нови трговци можеби мислат, но напорите потребни за да ги напишете вашите трговски цели, да пронајдете профитабилни трговски системи, да поставите разумни правила за управување со ризикот и да го напишете вашиот трговски план ќе се исплати на долг рок. Ова навистина е пат кон фантастична финансиска иднина и совршен начин на живот ... ако се подготвите правилно!
Постојано профитабилна трговска сметка може да ја трансформира финансиската иднина и вашиот живот. Така направете работата да се подготвите да тргувате со акции профитабилно - јас гарантирам дека нема да жалам.
Адријан Рид е приватен трговец и основач на животниот систем на трговски систем. Можете исто така да го следите на Твитер @ TradingSysLife.