Најдобрите инвеститори ги поставуваат овие 6 прашања пред тргување
Постојат конкретни прашања кои големите инвеститори ги поставуваат пред тргувањето. Понатаму, повеќе наивни или помалку успешни инвеститори имаат тенденција да ги игнорираат овие важни прашања, што е можеби зошто имаат проблеми со постигнување поголеми придобивки.
Дали поставувањето на овие прашања гарантира инвестициски успех ? Се разбира не. Но, тие ќе го водат вашиот начин на размислување во вистинската насока, така што ќе можете да направите повеќе профитабилни трговски одлуки.
Ако не ги поставувате овие прашања, ќе загубат ли инвестициите? Не мора, но, исто така, може да се приближувате до вашата трговија од помалку поволен агол. Ова може да ве наведе да направите избори кои не се појавуваат, како и што можат.
Прашање 1: Кои се моменталните Цена Возачи во оваа берза?
Индивидуалните резерви имаат специфични сили кои всушност ги движат цените, надвор од "површинските" претпоставки направени од повеќето луѓе. Често, овие возачи се многу различни отколку што повеќето инвеститори размислуваат на прв поглед.
На пример, помалку ефективните инвеститори може да веруваат дека силата во основната индустрија е всушност она што ги турка цените на акциите. Сепак, поуспешните трговци може да сфатат дека основните акции повеќе се погодени од активностите на директни конкуренти, како што е еден од нив кои започнале огромна маркетинг кампања, или можеби дури и излегле од бизнисот.
Значи, прашањето станува она што навистина се движи цената на акциите?
На површината, може да се чини дека се финансиски резултати на компанијата, и нивниот процент од вкупниот удел на пазарот што го зафаќа бизнисот. Сепак, гледајќи малку подлабоко, големите инвеститори можат да сфатат дека цената се зголемува или опаѓа врз основа на повеќе фактори како што се оставката на еден од клучните директори, исходот од законските битки, новите владини политики и прописи и други причини .
Само преку разбирање на она што всушност влијае врз акциите, ќе се отвориш за да тргувате со акции по најповолни цени (и на страната за купување и на продадената страна). Поочигледни и конвенционални фактори се секако важни, но исто така се суптилни и апстрактни сили; владини прописи; индустриски дозволи; технички дебаланс на тргување; промени во клучни членови на менаџерскиот тим; промени во општествените избори.
Прашање 2: Што очекувам да остварам со оваа акција?
Ова е само паметно размислување за кое било ниво на инвеститор. Кога за прв пат купувате имот, обично треба да имате разбирање за тоа како очекувате акциите да ги извршат.
На пример, дали оваа инвестиција во акции од 2 денари ќе доведе до двојно зголемување на вредноста на вашата инвестиција, или пак само се надевате дека ќе се повлечеш во силни 10 или 15 проценти годишно во следните неколку децении? Дали очекувате цената ќе се движи значајно за неколку недели или децении?
Познавањето на одговорите на овие прашања ќе ви помогне да тргувате со акции по најповолни цени. На пример, ако вашиот изглед е за инвестирање да троално во цена во текот на следните три години, ќе имате подолг рок изглед - ова ќе доведе до разбирање дека имате доволно време да инвестирате во акциите, а вие нема да треба да брзаат.
Од друга страна, ако вашето верување е дека акциите ќе се размножат по цена краткорочно по објавувањето на нивните финансиски резултати, ќе треба да дејствувате многу побрзо. Исто така треба да одговорите исто толку брзо ако акциите не делуваат како што првично се очекуваше.
Прашање 3: Дали оваа трговија ми помага да ги зачувам другите позиции?
Не секоја инвестиција се прави исклучиво врз основа на акциите кои потенцијално може да се зголемат во цената. За таа цел, големите инвеститори често ги заобиколат своите позиции со различни занаети.
Хеџинг вклучува купување предност која ќе делува спротивно на некои од вашите други фарми, или ќе помогне да се изолира од потенцијалните недостатоци во нив. На пример, ако Федералните Резерви ги покачуваат каматните стапки, тоа е типично добро за банкарските акции, додека генерално е негативно за вредноста на благородни метали.
Така, ако имате значителен дел од вашето портфолио вклучени во банкарски акции, можеби ќе сакате да посветите дел од вашите инвестициски долари во злато или сребро. Потоа, ако Федералните Резерви не ги зголеми стапките како што се очекуваше, банкарските акции може да се намалат, додека компаниите на скапоцени метали ќе се зголемат.
Тоа е пример за добра хеџ, со тоа што ќе ја минимизира загубата што може да ја преземете врз банкарските резерви преку неутрализирање на оние со зголемување на новата инвестиција во скапоцени метали. Повеќето акции за хеџирање се дизајнирани да ги ограничат загубите што инаку би претрпеле, или со цел да ги поставите вашите одгледувалишта да имаат корист од различни неизвесни резултати.
Постојат многу примери и методи на хеџинг. Секој пристап е дизајниран да го изолира вашето портфолио од нестабилноста и / или да ги минимизира потенцијалните загуби. Размислете како да се обложувате на НФЛ игра - може да се каже дека Кливленд ќе победи во играта, но исто така може да се обложи дека вкупниот резултат ќе биде помал од 40, и дека Кливленд нема да го направи плејофот. Секоја стратегија е различна за секој тип на портфолио и индивидуален инвеститор.
Прашање 4: Што е Моментумот на основната компанија?
Многу инвеститори ги базираат своите одлуки за тргување за тоа дали или не им се допаѓаат технологиите, производите или услугите на компанијата. За жал, како обожавател на производ, дури и ако тој производ е апсолутно одличен, не е добра причина да се инвестира во акциите на компанијата.
"Најдоброто" не е секогаш победничката инвестиција. Најпродаваниот безалкохолен пијалак не е оној што вкус подобро од другите, најголемите пејачи не се оние што ги слушате на радиото, а супериорната технологија често не е онаа што ги надминува инфериорните.
Наместо тоа, успехот во промовирањето и продавањето на производ или услуга има повеќе врска со дистрибутивната мрежа отколку квалитетот на производите на компанијата.
Ова е причината зошто успешните инвеститори изгледаат прво на динамиката или оперативната насока на основната компанија. Не грижете се дали нивниот производ или услуга е супериорен во однос на нивните конкуренти, се фокусира на тоа дали компанијата има успешен процес или мрежа за да го стави тој производ пред лицата на потенцијални клиенти.
Со други зборови, ставете поголема тежина на дистрибуција од производот . Големата маркетиншка, свеста и дистрибутивната мрежа секогаш ќе го надминат најдобриот производ кој паѓа кратко во поглед на добивање пред очите на потрошувачите.
Прашање 5: Во овој специфичен простор, дали е ова најпривлечна компанија?
Честопати индивидуалните инвеститори имаат тенденција да се возбудуваат, па дури и да се заљубат во некоја компанија. Откако ќе го постави својот ум за еден бизнис, тие стануваат затворени за сите други натпревари во истиот простор.
Поуспешните инвеститори ќе ја разгледаат секоја друга конкурентска компанија во истиот простор и ќе преиспитаат кој ќе функционира најефективно. Може да ја сакате ABC Corporation, но потоа откријте дека вградената XYZ всушност има супериорни профитни маржи и значително помалку долгорочен долг.
Индивидуалните инвеститори гледаат или купуваат компанија ... или не купуваат таа компанија. Поуспешните трговци се фокусираат на инволвирање во конкретниот простор или индустрија што тие го очекуваат ќе успеат, а потоа го избираат бизнисот во таа индустрија што се чини дека ги надминува другите.
На пример, ако вашата анализа ви покажува дека продажбата на онлајн роботи драматично се зголемува, а не само да излезете и да купувате компанија за онлајн роботи, треба да ги разгледате сите опции и да ја одберете најдобрата. Ова има дополнителна придобивка за да ви даде изложеност на растечка индустрија, а исто така и на одредена компанија која треба да го изведе најдоброто од целата индустрија, додека таа се зголемува во големина.
Прашање 6: Какви ризици ќе дојдат од индиректни конкуренти?
Повеќето компании имаат директни конкуренти, како што е Мекдоналдс против Бургер Кинг. Сепак, многу често има уште поголема конкуренција од индиректните конкуренти.
Во нашиот пример за брза храна, индиректната конкуренција може да дојде од извори како што се:
- high-end ресторани
- луѓето јадат подобро за време на зголемување на здравствената свест
- тренд кон органски, локален или веганство
Ова се само неколку брзи примери, но секое влијание кое го намалува бројот на луѓе кои ќе бидат покровители на конкретен бизнис, треба да се третира како извор на индиректна конкуренција. Како друг пример, локалната сала за слабеење ќе се подигне од влијанија како што не се третира воопшто, апчиња за исхрана, возење на велосипед или џогирање, "скут-бенд" или "стомак главен" или дури растечки тренд на пилати и програмите за вежбање на домашно милениче.
Со оглед на овој последен пример, голем дел од индиректната конкуренција всушност ќе дојде од времето. Кога пролетта се приближува, и / или летото пристигнува, повеќето луѓе се многу повеќе мотивирани да изгубат тежина. Тие, исто така, полесно можат да вежбаат со велосипедизам, качување по карпи или џогирање кога времето е добро.
Внимавајте на директната конкуренција со која било компанија, но исто така бидете свесни за поголемиот извор на потенцијална закана, што е индиректна конкуренција. За секој долар во продажбата ставен на ризик од "Ѓаволот што го знаете", има многу повеќе долари во опасност од, "Ѓаволот што не го правиш".
Резиме на прашањата што ги интересираат најдобрите инвеститори
Иако ова не е сеопфатен список на важни прашања што треба да ги прашате кога инвестирате , треба да ја покажеме разликата во начинот на размислување на успешните инвеститори во споредба со повеќето малопродажни инвеститори . Со менување на начинот на кој гледате на компанија која сте заинтересирани за тргување, и на прашањата што ги поставувате за тој избор, може да почнете да гледате супериорен принос во споредба со она што сте навикнати да го постигнете.
Чувајте ги овие типови на прашања на ум, така што како инвеститор ќе добиете повеќе јасност за потенцијалната активност во цените на акциите на акциите што ги тргувате. Бидејќи повеќето (огромното мнозинство) луѓе никогаш не одат подалеку од површината кога станува збор за истражување и анализа на акции, постои голема можност.
Со гледање на истите инвестиции како и сите други, но со поголема јасност, ќе имате предност други маси. Со таа "раб", ќе се отворите себеси до супериорни враќа, во споредба со она што сте го постигнале во минатото, како и кога се контрастирале со профитот (и загубите) на масите на трговците.