Еве како да се воспостават целите за добивка на Трговскиот ден
Секоја трговија бара излез, во одреден момент. Влегувањето во трговијата е лесен дел, но каде што ќе излезете ќе го одредите вашиот профит или загуба. Занаетчиите може да се затворат врз основа на специфичен сет на услови што се развиваат, нарачана загуба со цел или со употреба на профитна цел. Целта на профитот е однапред одредено ниво на цените каде што ќе ја затворите трговијата. На пример, ако купите акции на 10,25 долари и имате профит од 10,35 долари, ќе нарачате да продавате по 10,35 долари. Ако цената достигне тоа ниво трговијата е затворена. Целите за добивка имаат предности и недостатоци, и постојат повеќе начини за одредување каде треба да се постават целите за добивка.
01 Зошто да се тргува со профитна цел?
Додека ние никогаш не можеме да знаеме кои занаети ќе бидат победници и кои ќе бидат губитници пред да ги земеме, во текот на многу занаети, поголема е веројатноста дека ќе видиме севкупна добивка ако нашите победнички занаети се поголеми од нашите губи занаети. Ако денот тргува со девизен курс , а нашите победнички занаети просек 11 пипс, а нашите губи занаети просек 6 пипс, ние само треба да победиме околу 40 проценти од нашите занаети со цел да произведеме севкупен профит.
Со тргувањето со цел за профит, можно е да се процени дали трговијата вреди да се земе. Доколку потенцијалот за профит не го надмине ризикот, избегнувајте да тргувате. На овој начин, утврдувањето на целта за профит всушност помага да се филтрираат сиромашните занаети.
02 добрите и лошите страни на профит цели
Има неколку придобивки за тргување со целта за профит, некои кои беа накратко разгледани погоре. Но, има и некои недостатоци за нивно користење.
Позитивните аспекти на користењето на профитните цели вклучуваат:
- Со ставање на стоп загуба и цел за профит, ризикот / наградата на трговијата е познат пред трговијата да биде поставена дури и. Ќе направите X или ќе изгубите Y, и врз основа на таа информација можете да одлучите дали сакате да ја преземете трговијата.
- Целите за добивка може да се засноваат на објективни податоци, како што се заедничките тенденции на ценовната табела.
- Целите за добивка, ако се засноваат на разумна и објективна анализа, можат да помогнат да се елиминираат некои од емоциите во трговијата, бидејќи трговецот знае дека нивниот профит е на добро место врз основа на табелата што ја анализираат.
- Ако целта на профитот е постигната, трговецот капитализирал на потег што го прогнозирал и ќе има разумен профит во трговијата. Претпоставувајќи дека трговецот бил задоволен од ризикот / наградата на трговијата пред да го земе, тие треба да бидат задоволни со резултатот, без разлика дали победуваат или губат. Во секој случај, тие ја преземаа трговијата, бидејќи имаше повеќе потенцијални потенцијали од ризикот од опаѓање.
Постојат и некои потенцијално негативни аспекти, исто така, да се користат целите за профит.
- За поставување на профит цели бара вештина; тие не треба да бидат случајно поставени врз основа на надеж (предалеку) или страв (премногу блиску). Ова се однесува на следниот дел.
- Не може да се постигнат целите за добивка. Цената може да се движи кон целта за профит, но потоа да го преврти курсот, наместо да ја удри стоп загубата. Како што рековме, поставувањето на профит цели бара вештина. Ако профит цели се рутински поставени премногу далеку, тогаш најверојатно нема да победи многу занаети. Ако тие се поставени премногу блиску, нема да ви се компензира за ризикот што го земате .
- Целите за добивка може многу да се надминат. Кога е поставена целта за профит, понатамошната добивка (надвор од целта за добивка) се губи. Ако купите акции на 6,50 долари и ставете цел за профит од 6,60 долари, ќе се откажете од сите профити над 6,60 долари. Запомнете, сепак, секогаш можете да се вратите и да преземат друга трговија ако цената продолжува да се движи во правецот кој го очекувате.
Трговците секогаш треба да знаат зошто и како и тие ќе излезат од трговија . Дали трговецот користи профит цел да го направите ова е личен избор.
Во следниот дел се дискутираат тактиките за тоа каде и како да се постават профитните цели.
03 Каде да поставите цел за профит
Ставањето на профит цел е како балансирање чин - сакате да извлечете колку што е можно поголем профит потенцијал врз основа на тенденциите на пазарот ќе се тргува, но не можете да добиете премногу алчен во спротивно цената е малку веројатно да стигнат до вашата цел. Значи, не го сакате премногу блиску, или предалеку.
Подолу се дадени три тактики за поставување профитни цели, од едноставни до понапредни. Една тактика не е нужно подобра од друга; тоа е оној кој најдобро функционира за вас, што е важно. Можете исто така да изберете да користите различни тактики за профит за различни сценарија. На пример, целта за добивка од "мерено движење" може да се искористи на пробивот на шема, додека методот на профитна цел на "пазарна тенденција" би можел да се користи додека трендовите на тргување.
04 Фиксна награда: Цели за профит од ризик
Една од наједноставните тактики за воспоставување на профит цел е да се користи фиксна награда: ризик сооднос. Врз основа на вашата влезна точка, воспоставете го нивото на загуба на стоп. Оваа стоп загуба ќе се утврди колку ви се ризикува на трговијата. Целта за профит е поставена на повеќе од ова, на пример, 2: 1.
Ако влезете во кратка трговија со 17,15 долари и ќе ја одредите загубата на стоп треба да се пласира на 17,25 долари, ризикувате 0,10 долари / удел. Ако се одлучите да користите награда од 2: 1: ризик, тогаш вашата целна на профит ќе биде ставена 0,20 долари од вашиот влез, со цена од 16,95 долари.
Ако купите девизен курс пар на 1.2516 и ставете стоп загуба на 1.2510, ризикувате 6 pips на трговијата. Ако користите награда од 2.5: 1 за ризик, целта за добивка треба да биде 15 пипс од вашата влезна точка (6 пипки x 2.5), на 1.2531.
Фиксните цели уверуваат дека повеќе ги зголемувате победниците отколку што губите на губитници, но фиксните цели не влијаат на моменталната ценовна средина или тенденции во ценовната акција. Ова ги прави фиксните цели малку случајни, иако, ако имате добар метод за внесување и вашата стоп загуба е добро поставена , тогаш тоа е остварлив метод.
Типична награда: стапките на ризик се помеѓу 1,5: 1 и 3: 1 при тргување со денови. Експеримент (на демо сметка ) со пазарот на кој тргувате за да видите дали наградата за ризик од 1,5: 1 или соодносот на награда за ризик од 2: 1 подобро функционира за вашата стратегија за влез.
05 Измерени движења за целите на профитот
Шаблони на табелата, кога се појавуваат, може да се користат за да се процени колку далеку цената би можела да се движи кога цената ќе се движи надвор од моделот. На пример, ако берзата претставува интрадневен опсег помеѓу 59.25 и 59.50 долари, тоа е опсег од $ 0.25. Ако цената се движи над 59,50 долари или помалку од 59,25 долари, разумно може да се очекува уште еден потег од 0,25 долари (до 59,75 $ или до 59 долари).
Триаголник се формира кога цената се движи во помала и помала површина со текот на времето. Најдестливиот дел од триаголникот (левата страна) може да се користи за да се процени колку далеку цената ќе се изврши по појавата на пробивот од триаголникот. Триаголниците се опфатени опширно во триаголници на шаблони и дневни стратегии за тргување .
Ако цената се движи агресивно повисоко, да речеме скокање 1 во цена, а потоа и тезги, се движи во тесен опсег за неколку минути од 0.06, кога цената се распаѓа од таа консолидација, може повторно да се движи околу $ 1 повторно (или повисоко или пониско ). Погледнете како да се формираат трговски знаци за повеќе за овој тип на формирање.
Со методот на мерење на движење, ние ги разгледуваме различните типови на заеднички шеми на цени, а потоа ги користиме за да процениме како би можело да се движи напред. Измерените потези се само проценки. Цената не може да се движи колку што е очекувано, или може да се движи многу подалеку.
Измерените потези обезбедуваат начин да се процени односот ризик / награда. Врз основа на измерениот потег можете да поставите цел за профит и исто така ќе ставите стоп загуба врз основа на вашиот метод за управување со ризик. Потенцијалот за профит треба да го надмине ризикот. Ако очекуваниот профит не ви ја надомести ризикот што го земате, прескокнете го тргувањето.
06 Пазарна тенденција и целна анализа на целите за добивка
Тенденцијата на пазарот и анализата на цените бараат најмногу истражувања и работа. Придобивката е доследна изведба ако трговецот може правилно да ги идентификува пазарните тенденции.
Сите движења на дневна цена може да се мерат и квантифицираат. Цените имаат одредени тенденции; овие тенденции ќе се разликуваат врз основа на пазарот што се тргува. Тенденцијата не значи дека цената секогаш се движи на тој посебен начин, токму тоа почесто отколку не.
На пример, по гледањето на договорот за фјучерси за неколку дена може да забележите дека трендовите се движат обично од 2,5 до 3 поени , и тие потези обично се следат со корекции од 1,0 до 1,75 поени. Откако цената се повлече од 1,0 до 1,75 поени, таа потоа тренди уште 2,5 до 3 поени. Во зависност од влезната точка, можете да ја користите оваа тенденција да поставите цел за профит. Доколку одам долго во такви тенденции, вашата цел треба да биде помала од 2,5 поени над ниското ниво на повлекување. Поставувањето на повисоко од тоа значи дека е малку веројатно да се достигне пред да се повлече цената повторно.
Ова е многу поедноставен пример, но таквите тенденции може да се најдат во сите видови пазарни средини. Ставете ја вашата профитна цел врз основа на тенденциите што ги наоѓате.
Во однос на анализа на цената акција, забележете силна поддршка и ниво на отпор . Вашиот профит не треба да биде над силен отпор или силен под поддршка. На пример, ако има отпор од 5,25 долари, но еден од гореспоменатите методи ви кажува да купите и да поставите цел за профит од 5,30 долари, можеби ќе сакате да ја прескокнете таа трговија или да ја ревидирате целта до 5,24 долари (доколку трговијата е сеуште вредна). Ако сте долги , подобро е да излезете веднаш под отпорот. Секогаш можете да се вратите во друга трговија ако цената се движи над отпор. Исто со поддршка. Ако вашата цел врз основа на горенаведените методи е далеку под поддршка, сметаат дека го прескокнувате тој промет. Алтернативно, излезете во близина на поддршката (ако наградата: ризикот е сепак поволен); секогаш можете да се вратите ако цената продолжи да се движи под поддршката.
07 Завршен збор за целите за добивка
Постојат повеќе начини за остварување профит. Кога користите целна за добивка, проценувате колку далеку цената ќе се движи и ќе гарантирате дека вашиот профитен потенцијал ќе го надмине ризикот.
Фиксна награда: стапките на ризик се лесен начин за поставување на профитни цели, но се малку случајни во тоа што целта не може да биде во согласност со ценовните тенденции или друга анализа (поддршка и отпор, итн.). Исплатата е дека тоа е лесен метод за имплементација и секогаш знаете дека вашите победнички занаети ќе бидат поголеми од вашите загуби. Прилагодете ја фиксната награда: процентот на ризик додека стекнете искуство. Ако забележите дека цената обично се движи по вашата фиксна цел 2: 1, тогаш на пример да ја зафатиш до 2.2: 1 или 2.5: 1.
Мерењето на потези е важна вештина што треба да ја имате, бидејќи ви дава проценка колку далеку цените може да се движат врз основа на моделите што ги гледате сега.
Истражување на пазарните тенденции може да биде мачна работа, каталогизирање на носивост на ценовни движења во текот на многу денови (недели и месеци), но може да обезбеди неверојатен увид во тоа како се движи одредено средство . Овие тенденции нема да се повторуваат секој ден на ист начин, но ќе обезбедат општи насоки за тоа каде да се постават профитните цели.
Кога почнувате, фиксната награда: методот на ризик добро функционира. Користете награда од 1,5 или 2: 1 за да ризикувате, и видете како функционира. Ако цената не ја удри целта, намалете ја целта малку (на сите ваши занаети). Ако цените се одвиваат добро над вашите цели, тогаш малку ја зголемувајте целта (на сите ваши занаети). Додека станувате поискусни, поправете ги своите цели за профит врз основа на другите методи што се предвидени, доколку е потребно.