Повеќето го прават тоа погрешно. Сакате да го задржите ризикот мал за да добиете големи враќања
Една од најпознатите залажувачки изјави во трговијата е "Треба да ризикувате повеќе за да направите повеќе" или "Ризик многу да направите многу". Тоа едноставно не е случај. Напротив, трговците треба да бараат помал ризик за секоја трговија со цел да се направи повисок принос. Еве како да го направиме тоа и зошто.
Одржување на ризикот од тргување мал
Кога станува збор за тргување ризик , повеќето луѓе имаат сето тоа во ред. Ризифицирањето на малите количини за секоја трговија, како што е 1% од салдото на сметката, е поверојатно да произведе големи приноси во текот на долг рок отколку да ризикуваат 20% од сметката.
Причината е дека без разлика колку е добар трговец добива, губење на занаети се случува ... понекогаш неколку по ред. Колку повеќе ризик за секоја трговија толку е поголем ризикот од пропаст - можноста дека може да изгубите сè.
Со ризик од 1% од салдото на вашата сметка по трговија, ризикот од пропаст е многу низок.
Сепак, како користите 1% е клуч. Ако имате 10.000 $ сметка со ризик 1% не значи дека ќе купите 100 долари во вредност од акции (или други средства) и нека се вози. Наместо тоа, земате 1% и комбинирајте го со стоп загуба и профит цел да се зголеми ефикасноста на вашиот распоредени капитал.
Коефициенти за награди на ризик и стапка на победа
Знаете колку од вашата сметка може да ризикувате, но сега треба да одредите како ќе се искористи тој капитал. За да го направите тоа, треба да ја одредите влезната точка, да ја запрете загубата и профитот. На пример, берзата ZXYZ тргува со 17,15 долари. Сакате да го продадете на 17,11 долари и да имате сметка од 10.000 долари (видете Дневни акции за тргување со помалку од 25.000 долари ).
Ризикувајќи 1% од вашата сметка, можете да си дозволите да изгубите 100 долари. Од гледањето на берзата, ќе одлучите да ставите загуба за стоп на 17,22 долари за вашата дневна трговија. Вие ризикувате само 0.11 долари по акција, но ви е дозволено да ризикувате 100 долари, па по 100 долари од ризикот по акција (0.11 долари) и добивате 909. Тоа е колку акции можете да купите кратко (големината на позицијата).
Заокружи го до 900.
Исто така, од гледање на табелата за цени што ја одредувате добра цел за профит е 16,70 долари. Врз основа на вашата влезна точка, ова ви дава потенцијален профит од 0,41 долари. Стапката на ризик / награда е $ 0.11 поделена со 0,41 $, за 0,27. Вашиот ризик е само 1/4 од вашиот потенцијален профит. Преку ограничување на ризикот на вашата сметка и ризикот на вашата трговија со стоп загуба, веројатно нема да изгубите повеќе од 1% ( пропаѓањето може малку да ја зголеми загубата), но ако ја добиете вашата трговија, ќе се приближите до 4% профит на салдото на вашата сметка (затоа што ризикувате 1% и вашиот потенцијален профит е близу до четири пати поголем ризик). Погледнете ја приложената шема за трговскиот пример (кликнете за поголема верзија).
4% на акционерски капитал е голема добивка за една трговија. Неколку победнички занаети резултираат со добивка која повеќето инвеститори ги остваруваат во текот на една година! Сепак, нашиот ризик сеуште е многу низок и пресметан.
Ризикот од пропаст е близу нула, а сепак можеме да направиме огромни придобивки со тоа што ќе го држиме ризикот мал .
Сепак, наградата за ризик не е единствениот фактор што треба да го земеме предвид. Големиот ризик / награда сооднос е бескорисен ако нашата цел за профит нема речиси никакви шанси да биде погодена. Ова е местото каде што повеќето трговци тргнат наопаку. Тие учат за показателите за наградување на ризик и сметаат дека соодносот 0,1 е подобар од 0,5 или 0,75 сооднос.
Тоа не е нужно точно. Треба да ја поставите стоп загубата и цел за секоја трговија врз основа на она што е разумно (неодамнешна цена акција), а не она што сакате да се случи.
Идеално да се земе занаети каде што ризикот / наградата е помала од 0,5, но помал е односот добиен, осигурајте се дека целта за профит се уште е веројатно да се постигне. Несреќен профит цел кој никогаш не е достигнат е бескорисна и само значи дека сте застанувале (губат) на вашиот занаети почесто. За повеќе, види Денот на трговијата подобар со користење на Win-Rate и ризик-награда стапки .
Вежбањето на вашите стратегии на демо сметка за неколку месеци ќе ви даде добра идеја каков вид на победа-стапка (веројатноста за успешна трговија) и показатели за ризик / награда ќе работат добро за она што го тргувате. За идеи за методите за цел профит, видете ги продолженијата и Retracements на Фибоначи, како и одредување на цените за профит и прекин на загубите при тргување со денови.
Резиме: Како дневно тргување Мали произведува големи враќања
Ризикувајќи мала количина на вашата сметка за секоја трговија, во голема мерка го намалувате ризикот од пропаст и би можеле да имаат поголем поврат од оние кои се лулаат за оградите со големи ризици занаети. Трговија со поволен ризик / награда сооднос значи дека можете да ризикуваат 1% од вашата сметка, но да направите 2%, 3%, 4% + на трговијата во прашање на минути. Дури и ако добиете само 50% од вашите занаети, секојдневните добивки што можат да произлезат можат да бидат големи. Вршејќи го секој ден - задржување на ризикот мал и пресметан - може да резултира со голем годишен принос.
Размислете за мали: покријте го ризикот на вашата сметка и трговскиот ризик, а потоа поставете разумни цели што најверојатно ќе бидат постигнати. Тоа е како да се направи голема враќа, додека само ризикува мал износ.