1% правило за ризик
Правилото за ризик од 1% процент никогаш не ризикува повеќе од 1% од вашата сметка на една трговија.
Тоа не значи дека ако имате трговска сметка од 30.000 долари, можете да купите само 300 долари (1% од 30.000 долари). Всушност, можете да го користите целиот свој капитал на една трговија, или дури и повеќе ако користите потпора . Спроведувањето на правилото за ризик од 1% значи дека ќе ги преземете чекорите за управување со ризикот, така што вие (најверојатно) нема да изгубите повеќе од 1% - 300 долари во овој случај - на една трговија. Како да ги примениме овие техники за управување со ризик, така што ќе ризикувате само 1% од вашата сметка за секоја трговија, е дискутирано подолу.
Причини за користење на правилото за ризик од 1%
Тргувањето е тешко, и никој не ја победува секоја трговија. Правилото за ризик од 1% помага да се заштити капиталот на трговецот значително да се намали, кога тие не тргуваат добро или кога условите на пазарот го отежнуваат да заработат пари. Ако ризикувате 1% од салдото на тековната сметка на секоја трговија, ќе треба да изгубите 100 занаети по ред за да ја избришете сметката. Ако трговците почетници го следат правилото од 1%, многу повеќе од нив веројатно ќе траат низ многу тешката прва година.
Ризикувањето од 1% (или помалку) по трговија може да изгледа како мала количина за некои луѓе, а сепак може да обезбеди одлични резултати. Ако ризикувате 1%, вашите очекувања за добивка за секоја трговија треба да бидат од 1,5% до 2%, или повеќе. Изработка на неколку занаети дневно, добивајќи неколку процентни поени на вашата сметка секој ден е сосема можно, дури и ако добиете само половина од своите занаети.
Еве како да го направи тоа.
1% Примена на правилата за ризик
Со ризик од 1% од сопствената сметка, на една трговија, ние тргуваме со свои услови. Со тоа мислам дека можете да направите трговија што ви дава 2% враќање на вашата сметка, иако на пазарот само се пресели дел од процент. Слично на тоа, можете да ризикувате 1% од вашата сметка дури и ако цената обично се движи од 5% или 0,5%. Ова е направено со користење на цели и стоп за зачувување на налози.
Откако ќе научите како да дневни трговски резерви - или друг пазар, како што се фјучерси или forex - претпоставиме дека гледате трговска поставка каде што сакате да купите акции на 15 долари. Имате сметка од 30.000 долари. Гледате на табелата и видете ја цената што неодамна ја ставате на краткорочни низи на ниско ниво од 14,90 долари. Вие ставате загуба за стоп на 14,89 долари, еден цент под најновото ниско ниво (видете каде да поставите Стоп загуба ). Сега кога ја знаете вашата локација за губење на загуба, можете да пресметате колку акции треба да ги преземете за да не изгубите повеќе од 1% од вашата сметка.
1% од 30.000 $ е $ 300, тоа е ризикот на вашата сметка . Вашиот трговски ризик е 0.11 $, што е разликата помеѓу вашата влезна цена и стоп загуба цена. Поделете го ризикот на вашата сметка според вашиот трговски ризик за да ја добиете соодветната големина: $ 300 / $ 0.11 = 2727 акции. Заокружете го ова до 2700. Тоа е колку акции можете да ги земете, за оваа трговија, за да не изгубите повеќе од 1% од вашата сметка.
Имајте на ум дека 2700 акции на 15 $ чини $ 40,500, што е повеќе од трговецот има. Затоа, потребен е потпора од најмалку 2: 1 за да се направи оваа трговија.
Ако цената ја удри вашата загуба на загуба, ќе изгубите околу 1% од вашиот капитал, или блиску до 300 $ во овој случај. Но, ако цената се движи повисоко и ќе излезете од 15,22 долари, ќе направите скоро 2% на вашите пари, или блиску до 600 $ (помалку провизии). Ова е затоа што вашата позиција е калибрирана за да направите или да изгубите скоро 1% за секој 0.11 $ цената се движи. Ако излезете од 15,33 долари, можете да направите скоро 3% на трговијата, иако цената се движеше само околу 2%.
Типот на методот дозволува трговијата да се приспособат да се прилагодат на сите видови пазарни услови, без оглед дали се испарливи или седат и се уште прават пари. Методот се применува и на сите пазари. Пред тргувањето да биде свесен за пропаѓање ; тоа е кога не можете да излезете од цената за запирање на загубата и да добиете поголема загуба од очекуваното.
Варијации на Правилото
Правилото за ризик од 1% е вообичаено за луѓе со трговски сметки со помалку од 100.000 долари. Додека се препорачува 1%, откако сте постојано профитабилни, некои трговци користат правило за ризик од 2%. Тоа е исто, освен ако ти е дозволено да ризикувате 2%. Средното поле би ризикувало само 1,5%, или било кој друг процент под 2%.
За сметки над 100.000 долари, многу трговци ризикуваат помалку од 1%. На пример, тие можат да ризикуваат само 0,5%, или дури 0,1% на голема сметка. Кога краткорочно тргување станува тешко дури и да ризикуваат 1%, бидејќи позицијата големини се толку големи. Секој трговец наоѓа процент на кој се чувствуваат удобно и што одговара на ликвидноста на пазарот на кој тргуваат. Колкав процент ќе го одберете, чувајте го под 2%.
Конечен збор за правилото за ризик од 1%
Правилото од 1% може да се менува за да одговараат на големината и пазарниот профил на секој трговец. Поставете процент дека сте во ред со ризик, а потоа пресметајте ја големината на позицијата за секоја трговија според влезната цена и стоп загуба. По правилото од 1% значи дека можете да издржите долга низа загуби. Претпоставувајќи дека победниците се поголеми од губитниците, ќе најдете дека вашиот капитал не паѓа многу брзо, но може да се зголеми многу брзо. Пред да ризикувате пари, дури и 1%, се препорачува да вежбате стратегија на демо сметка и бидете сигурни дека сте постојано профитабилни со неа.