Како да се воспостави и искористи односот ризик / награда во трговијата
Потенцијалната добивка за трговијата е разликата во цената помеѓу целта за добивка и влезната цена.
Ако еден трговец купува акции на 25.60 долари, става загуба за стоп на 25.50 долари и цел за профит од 25.85 долари, тогаш ризикот на трговијата е 0.10 долари (25.60 долари - 25.50 долари), а потенцијалот за профит е 0.25 $ (25.85 - 25.60 долари).
Ризикот потоа се споредува со профитот за да се создаде однос: ризик / награда = 0,10 $ / 0,25 = 0,4
Ако односот е голем од 1.0, тоа значи дека ризикот е поголем од потенцијалот за профит на трговијата. Ако односот е помал од 1.0, тогаш потенцијалот за профит е поголем од ризикот.
Копање подлабоко во однос на ризик / награда
Во изолација звучи како низок ризик / сооднос од 0,1 или 0,2 би бил подобар, но тоа не мора да биде случај. Трговците, исто така, мора да размислат за шансите дека нивниот профит цел ќе биде постигнат пред нивната стоп загуба. Можете да направите било каков атрактивен изглед на трговијата, ставајќи ја целта на вашата профит многу далеку од влезната точка, но колку пати ќе достигнете на пазарот оваа возвишена цел пред да стигнете до многу поблизу ниво на загуба?
Затоа, постои балансирање помеѓу тргувањето кое нуди повеќе профит отколку ризик, но каде што трговијата сеуште има разумна шанса да стигне до целта пред да заврши загубата. За повеќето трговци дневно , односот ризик / награда обично паѓа помеѓу 1,0 и 0,25, иако постојат исклучоци. Дневните трговци, трговците со нишалки и инвеститорите треба да се одбегнуваат од занаетите каде што потенцијалот за профит е помал од оној што го става во ризик (ризик / награда поголема од 1,0).
Има доволно поволни можности за располагање дека нема многу причина да се преземе поголем ризик за помалку профит.
При утврдување на ризик / награда за трговија, ставете ја загубата на стоп на логично место на табелата според вашата стратегија , а потоа ставете логичка цел за профит врз основа на вашата стратегија / анализа. Овие нивоа не треба да бидат случајно избрани. Кога ќе се воспостават локациите за стоп загуба и профит, само тогаш ќе се процени ризикот / наградата на трговијата и ќе одлучи дали трговијата вреди да се земе. Честа грешка е што трговците имаат одреден сооднос за ризик / награда (на пример, сакаат само да ризикуваат 0,05 $ и да се обидат да направат 0,20 долари), па така само да влезете насекаде и да ставите стоп загуба 0,05 $ и профит да биде 0,20 долари . Тоа понекогаш може да работи, но тоа не е идеален начин за трговија.
За ефективно тргување, имате план за тргување , што ви кажува точно кога и каде ќе влезете во трговијата, и како, зошто и каде и каде ќе ги ставите вашите нивоа и цели за губење на загубите под различни пазарни услови. Потоа повелете правило кое предвидува дека ќе земате само занаети кои произведуваат сооднос на ризик / награда од одреден број или понизок.
Конечен збор за ризикот за наградување
Во изолација, обично е подобро да се тргува со помал ризик / награда, бидејќи тоа значи дека потенцијалот за профит го надминува ризикот.
Ризикот / наградата не мора да биде многу низок за да биде ефективен, иако; нешто под 1,0, најверојатно, ќе произведе подобри резултати отколку да преземе занаети со сооднос од ризик / награда поголем од 1.0. Односот ризик за наградување често се користи во комбинација со некои од другите показатели за управување со ризик, како што е односот помеѓу победата и загубата (кој го споредува бројот на победнички и губитни занаети), а паузата е дури и процент (што го дава бројот на победникот занаети кои се потребни за да се прекине дури).
Односот ризик за награда е исто така познат како: Однос ризик / награда, ризик: награда, награда за ризик, награда / ризик, награда: ризик