Врз основа на голем број критериуми, тука е каде да се фокусираат вашите напори
Износот на капитал кој ви е потребен за дневна трговија ќе зависи од фјучерс договорот што го тргувате. Договорите со фјучерси имаат различни барања за "дневна маргина", што значи дека треба да имате различни износи на пари во вашата сметка за да тргувате со различни договори. Ако имате мала сметка, вие сте ограничени на фјучерс договори кои имаат ниски дневни маргини за тргување. Ако имате голема сметка, тогаш имате поголема флексибилност во секојдневната трговија, а водичот подолу ќе ви помогне да одлучите.
Како да изберете договор за фјучерси на дневна трговија
За да го најдете вистинскиот ден фјучерс договор за вас, сметаат волумен , маргини, и движење.
Во однос на обемот, дневните трговски договори кои вообичаено тргуваат со повеќе од 300.000 договори во еден ден. Тоа уверува дека може да се купи и продаде на нивоата што сакате и дека ќе има уште еден трговец таму за да го продаде / купи од вас.
Според извештајот CME Leading Products Q4 2015 , следните се најсилно тргуваните фјучерс договори на Чикашската трговска берза (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 просечен дневен волумен
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 просечен дневен волумен
- 10-годишна државна благајна - 1.121.290 просечен дневен волумен
- Сурова нафта WTI (CL) - 807.687 просечен дневен волумен
Врз основа на јачината на звукот, ова се најдобрите резултати. Трговците потоа треба да ги разгледаат маргините и движењето за да одредат кои одговара на нивните финансии и стилот на тргување.
Дневните трговски маргини се разликуваат по брокер. Сепак, за да обезбеди идеја, NinjaTrader брокерските услуги ги нудат следните трговски маргини за овие договори.
- Eurodollar (GE) - 500-дневна трговска маргина по договор
- E-Mini S & P 500 (ES) - 500-дневна трговска маргина по договор
- 10-годишна државна белешка (ZN) - 500-дневна трговска маргина по договор
- Сурова нафта WTI (CL) - $ 1000 ден трговска маргина по договор
Врз основа на ова, сурова нафта има повисоки маргини од другите договори. Затоа, следува дека ви треба поголема сметка за да ја промените. Нафтата исто така е прилично променлива. Затоа, движењето на цените исто така мора да се разгледа.
За да се воспостави движење, треба да се разгледаат две работи: точка вредност и колку поени фјучерсниот договор обично се движи за еден ден. Следи листата обезбедува договор, точка вредност и дневно просечно движење во поени.
- Eurodollar (GE) - 1 точка = 2.500 долари. Просечен дневен опсег од 0,02 точка.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 точка = 50 долари. 36 точки просечен дневен опсег.
- 10-годишна белешка за финансии (ЗН) - 1 точка = 1000 долари. 0,74 точка просечен дневен опсег.
- Сурова нафта WTI (CL) - 1 Точка = 1000 $. 2,1 точка просечен дневен опсег.
Горенаведената нестабилност се базира на Просечниот торен опсег (14) од 25 февруари 2016 година. Дневниот опсег ќе се менува, со неколку дена и недели да се види поголема нестабилност, а другите денови и недели да гледаат помала нестабилност.
Но, ова дава добра проценка за споредба на нестабилноста помеѓу фјучерс договори.
Одлучување Врз основа на овие фактори
Е-Мини S & P 500 фјучерсите (ЕС) се одлична средина и добро место за дневни трговци да започнат. Маргините се ниски на 500 долари, а обемот е исто така малку повисок од суровата нафта. Со еден единствен договор преку типичен ден на тргување може да се види дека вашиот профит / загуба зазема $ 1800 замав (36 поени x $ 50 / точка). Не дека треба да купувате и да држите договор цел ден; ова е само пример за да се истакне нестабилноста.
Новите трговци вообичаено ќе најдат дека фјучерсите на Е-Мини S & P 500 произведуваат доволно акција за да создадат конзистентен приход, и тие можат да започнат да тргуваат со овие договори со 3.500 долари или повеќе во нивната трговска сметка. Гледањето на 1-минутен графикон ќе покаже дека има многу можности да влезат во и надвор од занаетите, бидејќи цената варира во текот на денот.
Суровата нафта (CL) обезбедува пристоен волумен, но исто така бара најмногу маргина и е најстариот нестабилен. Ако сте имале еден договор во текот на просечен ден, вашиот профит / загуба може да се движат 2100 $ (2,1 поени x $ 1000 / точка). Тоа го прави возбудлив избор на пазарот, но не се препорачува за нови трговци или трговци со мали сметки (под 5.000 долари). Гледањето на 1-минутен графикон ќе покаже дека има многу можности да влезат во и надвор од занаетите, бидејќи цената варира во текот на денот.
10-годишни фунти за трезорско известување (ZN) се уште една опција за дневни трговци. Волуменот е пристоен, но не толку висок како фјучерсите на S & P 500. Десетгодишната исто така е помалку испарлива во однос на долари изложени на ризик по договор. На пример, ако сте одржале 10-годишен договор преку типична тргување сесија, можете да видите дека вашиот профит / загуба варира до $ 740 (0,74 поени x $ 1000 / точка). Гледањето на 1-минутен графикон ќе покаже дека има многу можности да влезат во и надвор од занаетите, бидејќи цената варира во текот на денот.
Еуродоллар фјучерс (ГЕ) може да се исклучи како ден тргување избор освен ако не сакате многу бавно движење. Во текот на типична тргување сесија, цената може да се движи само еднаш или двапати, што резултира со неколку можности за профит. Тоа е популарен пазар за долгорочни трговци и институции, а не за дневни трговци. Погледнете една минута шема на овој фјучерс договор, и ќе видите дека не се движи многу, со што не се фаворизира денот занаети.
Завршен збор за најдобар договор за фјучерси за дневно тргување
Врз основа на обемот, маргините и движењето, сега имате неколку избори за разгледување. Ако започнувате, тргнете со E-Mini S & P 500 или 10-годишната белешка. Двете произведуваат многу движења и обем секој ден, како и ниски трговски маржи. Додека напредувате, можете исто така да разгледате фјучерси за суровата нафта. Таа има малку помал волумен од претходните две, е понестабилна и има повисоки дневни маргини за тргување. Тоа значи дека треба да имате поголема сметка за да ја промените. Фјучерсите на Eurodollar имаат голем обем, но не се пазарни пазари.
Сега, кога знаете каде да изгледате повлечете една внатрешна шема на секоја од нив, и видете која одговара на вашите стратегии најдобро.