Како да се тргува со сурова нафта - пазари на фјучерси
Дневното сурова нафта шпекулира за нејзините краткорочни движења на цените. Физичката сурова нафта не се управува или не се презема, а сите трговски трансакции се одвиваат по електронски пат и само профитите или загубите се рефлектираат во трговската сметка.
Постојат неколку начини на дневна трговија на сурова нафта. Главниот начин е преку фјучерс договор . Фјучерс договор е договор за купување или продавање нешто - како сурова нафта, злато, или пченица - на иден датум. Дневните трговци ги затвораат сите договори (занаети) секој ден и прават профит или загуба за секоја трговија врз основа на разликата помеѓу цената што ја купиле договорот и цената што ја продале.
Фјучерси со сурова нафта се тргуваат преку Чикагоската трговска берза (КМЕ група). Постојат неколку видови на сурова нафта и договори со кои може да се тргува. Договорот за фјучерси со сурова нафта (CL), кој претставува 1.000 барели нафта, и Договорот за фјучерси со сурова нафта Е-Мини, претставува 500 барели нафта.
На размена на фјучерси, цената на нафтата варира од 0,01 долари на стандардниот договор и 0,025 долари на договорот за Е-мини. Овој прираст се нарекува "крлеж" - тоа е најмалото движење кое може да го направи договор за фјучерси. Ако купите или продадете договор за фјучерси, колку крлежи цената се оддалечува од вашата влезна цена ја одредува вашата добивка или загуба.
За да се пресмета вашиот профит или загуба (вашата платформа за тргување ви покажува, но добро е да се разбере како тоа функционира), прво ќе треба да ја знаете вредноста на тикувањето на договорот што го тргувате.
- За стандарден договор за сурова нафта (CL) вредноста на штиклирање е 10 долари. Ова е поради тоа што договорот претставува 1.000 барели нафта, а 1.000 барели помножени со големина од $ 0.01, резултира со 10 долари. Тоа значи дека за секој договор, движењето со еден крлеж ќе резултира со добивка или загуба од 10 долари. Ако се движат 10 крлежи, ќе победите или ќе изгубите 100 долари. Ако се движат 10 крлежи и имате 3 договори, вашиот профит или загуба е 300 долари. Имајте на ум дека суровата нафта може да премести неколку долари дневно (стотици крлежи), што резултира со масивни профити или загуби на трговијата со еден ден.
- За договорот за сурова нафта Е-Мини (QM) вредноста на тик е 12,50 долари. Ова е поради тоа што договорот претставува 500 барели сурова нафта, а 500 барели помножени со големина од 0,025 долари што резултира со 12,50 долари. Тоа значи дека за секој договор, движењето со еден крлеж ќе резултира со добивка или загуба од 12,50 долари. Ако се поместуваат 10 крлежи, добивате или губите 125 долари. Ако се движат 10 крлежи и имате 3 договори, вашиот профит или загуба е 375 долари.
Вредноста на клучеви во QM не е иста како и CL, па CL ќе биде многу понестабилен од QM.
На пример, потег од цена од 1 долари во групата е 100 крлежи во CL, или потенцијална добивка или загуба или 1000 долари за еден договор. Потегот од $ 1 во QM е само 40 крлежи ($ 1 / $ 0.025), или потенцијален профит или загуба од 500 долари за еден договор.
Износот што ви треба на вашата сметка на дневна трговија на сурова нафта договор за фјучерси зависи од вашиот брокер фјучерси. На пример, NinjaTrader бара да имате 1000 долари во вашата сметка за да отворите позиција за еден договор за светлослатко сурова нафта. Исто така, ви треба доволно на сметката за да се приспособите за потенцијални загуби (потребно е многу повеќе од 1000 долари). Види минимален капитал потребен за започнување на денот на тргувањето со фјучерси .
За да тргувате со сурова нафта E-Mini (QM), потребна ви е 500 долари на вашата сметка, плус дополнителни средства за да се прилагодат загубите. Износот потребен од вашиот брокер да отвори ден тргување позиција се нарекува Во текот на ден маргина; тоа варира од брокер и е предмет на промена.
Овие бројки претпоставуваат дека си ден тргување и затворање позиции пред пазарот се затвора секој ден. Ако имате позиции во текот на ноќта, вие сте предмет на барања за почетна маргина и маржа за одржување , што ќе бара да имате повеќе пари на вашата сметка.
Како да се тргува со сурова нафта - ЕТФ и / или берза
Друг начин да се тргува со злато е преку фонд кој тргува на берза, како што е нафтениот фонд на САД (USO) или помалку популарниот S & P SGSCI сурова нафта Вкупно враќање индекс ETN (OIL). Ако имате берзанска сметка, можете да тргувате со движењата на цената во суровата нафта.
Вредноста на ЕТФ и ЕТН се рефлектира на дневни процентуални промени во цените на суровата нафта.
Производите тргуваат како акции. Минималното движење на цените е 0,01 долари, затоа правиш или изгубиш 0,01 за секоја акција што ја поседуваш секој пат кога цената се менува за еден денар. Акциите и ЕТФ обично се тргуваат во 100 парчиња блокови (наречени многу), па ако цената се движи со едно пени и имате 100 акции, правиш или изгубиш $ 1. Ако цената се движи $ 1, од $ 30 до $ 31, ќе направите или изгубите $ 100 на вашата 100 позиција за споделување. Ако имате 500 акции, ќе направите или изгубите 500 долари по истата цена.
Износот што ви е потребен на вашата сметка на дневна трговија на сурова нафта ЕТФ зависи од цената на ЕТФ, вашиот потпора и големината на позицијата.
На дневни трговски резерви или ETFs во САД, од вас се бара да имате минимален баланс од $ 25,000 на вашата сметка. Во зависност од тоа колку приход сакате да генерирате и вашиот потпора, можеби ќе сакате да имате повеќе од 25.000 долари за вас. Види Минимален препорачан капитал за ден тргување акции за насоки за тоа колку капитал треба да започне ден тргување ETFs и акции со.
За стратегии за тргување со денови, видете Дневни стратегии за тргување за сите пазари и трговски системи категории.