Пример за тоа како функционира техничката анализа и како таа може да ви помогне.
Но, во реалноста, техничката анализа не е ништо повеќе од проучувањето на цената и обемот - двата најважни фактори на берзата - и учењето како правилно да го користите може да ви даде предност; оној кој ќе преведува на подобра крајна линија за целокупната P & L.
Што е техничка анализа?
Постојат многу различни дефиниции за техничка анализа, некои добри, а некои лоши, но за наша цел ќе го дефинираме како "графичко претставување на чувството на инвеститорите". Тоа чувство е претставено со волумен, со износот на акции со занаетчиски занаети во одреден временски период и цена.
Со заговарање на цената и волуменот на табелата може да почнете да добивате слика за тоа каде е чувството на инвеститорите и каде може да оди. Исто така, постојат стотици технички показатели, од кои повеќето се добиени од цената и обемот, што може да ви помогне подобро да визуелизирате каде што акцијата е во смисла на чувството на инвеститорите.
Целта тогаш со техничка анализа е да се влезе во акции кога чувството на инвеститорите се менува од мечешки до нахакан, ако оди долг, или од нахакан до мек, ако се случува кратко. На пример, ако користите просечен скок на цената на акциите, можеби ќе сакате да внесете позиција кога цената преминува над просечната линија за движење.
Ова може да сигнализира дека продавачите на акции се направи и дека повеќе купувачи почнуваат да доаѓаат.
Зошто функционира техничката анализа?
Иако оние кои отфрлаат техничка анализа, ќе ви кажат дека работите како што се цените на приходите , новите производи, економските циклуси и другите фундаментални фактори се она што се движат во акции, тие работи се само катализатори за купување и продавање, единствените работи што се движат .
Техничката анализа не се обидува да ги препознае основните причини за купување и продавање, бидејќи тие се обично премногу субјективни и често не се откриени се додека не се направи потег. Всушност, техничката анализа е "Џо петокот" на анализата - само фактите, г-ѓа!
Техничката анализа бара модели на купување и продажба, модели кои историски се повторуваат со текот на времето, а потоа се обидуваат да го искористат тоа историско знаење за да го предвидат идното движење на цените. Овие модели се повторуваат бидејќи купувањето и продажбата се заснова на стравот и алчноста на инвеститорите - емоции кои се основни за човечката природа - кои не се променети од почетокот на човекот.
Кои се предностите во однос на фундаменталната анализа?
Најголемата предност што техничката анализа ја има врз фундаменталната анализа е поврзана со трошоците за изгубени можности.
Повеќето инвеститори и трговци имаат финална количина на средства за работа, а фундаменталната анализа користи податоци и метрика, дека дури и ако се точни, немаат временско ограничување за успех, што ги поврзува капиталот на неодредено време.
На пример, ако фундаменталната анализа ви кажува дека компанијата XYZ е купат бидејќи станува главен играч во својот сектор, тогаш може да инвестирате дел од вашиот капитал во купување на акции. Сепак, вашата анализа не ви кажува кога овие основи ќе почнат да се движат на акциите. Тоа може да биде една недела, еден месец или неколку години. Со врзување на парите за непознат период може да потрошите многу време со мало или никакво враќање и во тој процес ќе пропуштите други, попрофитабилни можности.
Спротивно на тоа, техничката анализа - по својата природа - се потпира на објективни критериуми и катализатори за да сигнализира влез во акции.
Тоа значи дека треба само да го извршите вашиот капитал во позиција кога се активираат тие критериуми и катализатори, што ќе ви овозможи поефикасно користење на вашите инвестициски фондови.
Техничката анализа, исто како и секоја методологија, не е 100% прецизна, но може да биде важна алатка, онаа што може да се користи заедно со други видови анализа за да се подобри враќањето на берзата.