Кога станува збор за тргување или инвестирање во испарливи средства како стоки , постојат некои многу важни прашања што треба да се имаат предвид. Тргувањето на пазарот на стоки не е за секого. Оние кои пристапуваат кон овие пазари имаат тенденција да бараат поголеми награди. Со поголема можност за профит, секогаш постои поголем потенцијал за загуби. Не постои бесплатен ручек на пазарите и наградата е секогаш функција на ризик.
Постојат некои атрибути кои многу успешни стока трговци имаат заедничко. За оние кои сакаат да се вклучат во пазарите на артикли, важно е да се разберат карактеристиките на заштитните знаци на оние кои успеваат.
Станете експерт за фјучерси и опции
Можеби најважната вежба за оние кои размислуваат да инвестираат или тргуваат на пазарите на фјучерси и опции е да потрошат многу време да ги научат инстутите и исфрлувањата на фјучерсите и размената што ги нудат овие финансиски производи.
Има толку многу различни стоки и финансиски производи кои тргуваат на двете главни берзи на стоки во САД, на Чикашската трговска берза ( КМЕ ) и на Интерконтиненталната берза ( ICE ). Секоја од овие размени нуди огромен материјал за оние кои сакаат да се едуцираат.
Едно од најважните области што треба да се започне е со концептот на маргина . Маржата е добра намера депозит бара од размена да влезе во долги или кратки позиции во производите што ги нудат за тргување. Исто така е критично да се разберат сите спецификации на договорот за пазарите што ги разгледувате. Секој пазар има различни карактеристики. На пример, златен договор кој тргува на COMEX поделбата на КМЕ претставува 100 тројца унци од жолтиот метал, додека сребрениот договор претставува 1.000 унци. Договорот за нафта кој тргува на NYEEX поделбата на КМЕ претставува 1.000 барели енергетски добра, додека договорот за природен гас претставува 10.000 MMBtu или 10.000.000.000 Британски топлински единици на гас. Шеќерот кој тргува на берзата МКЕ претставува 112.000 фунти, додека договорот за кафе содржи 37.500 фунти.
Некои производи се тргуваат за сите месеци во текот на годината, додека други тргуваат за одредени месеци утврдени со размената. Секој договор има различна минимална вредност за означување која ги претставува финансиските резултати од минималната промена на цените. Дополнително, многу фјучерси на стоки имаат различни спецификации кога станува збор за правење или преземање на физичка испорака на основната стока, додека други нудат само финансиско порамнување за долги и кратки позиции по истекот на договорот за фјучерси.
Секоја стока има збир на идиосинкратски атрибути, па затоа е важно да се разбере точно што трговец или инвеститор купува или продава пред да влезе во овие пазари. Размената нуди многу информации за цена, обем и отворена камата кога станува збор за секој од договорите што ги нудат и важно е да се разберат овие податоци и да се користи кога се анализираат и разбираат овие пазари. Дополнително, одберете платформа за тргување која е удобна, разбирлива и ги нуди услугите што ви се потребни за вашите специфични трговски и инвестициски активности.
Разбирање на основите
Откако ќе разберете како фјучерси и опции работат на размена, разбирањето на основите на понудата и побарувачката карактеристики на овие суровини пазари е од примарна важност. Фундаменталните аналитичари имаат тенденција да истражуваат вкупна понуда наспроти вкупната побарувачка на пазарите во различни точки во времето.
Основи се економијата на стоковите пазари. Кога тековните резерви ја надминуваат сегашната побарувачка, пазарот има тенденција да биде во преголема состојба и патот на најмалку отпор за цените може да биде помал. Кога моменталната побарувачка ги надминува тековните резерви, цените се движат повисоко.
СТОКИ се трговски стоки за тргување. Цените имаат тенденција да паднат на ниво каде што производителите го намалуваат производството и залихите почнаа да опаѓаат. Во овој момент во циклусот, пониските цени почнуваат да ја привлекуваат побарувачката од потрошувачите, при што цената ја наоѓа дното и почнува да се движи повисоко. Кога цената се зголемува и достигнува ниво каде што производителите го зголемуваат производството, побарувачката на потрошувачите има тенденција да опаѓа и инвентарните згради се градат, во кој момент цената има тенденција да достигне врв и циклусот започнува одново. Фундаментална анализа е обид да се разбере цикличната природа на пазар на стоки преку употреба на податоци за понудата и побарувачката.
Разбирање на техничките фактори
Техничарите го проучуваат стадото на однесување на цените на стоковите пазари со користење на историски ценовни тенденции за да го предвидат идниот тренд. Техничар користи шема или слика на движење на цените со текот на времето. Некои техничари гледаат многу краткорочни податоци за цените, понекогаш толку кратки како и во денот на тргувањето, додека други бараат долгорочни податоци како што се дневни, неделни, месечни или подолги за да се разбере однесувањето на цените.
Пазарните цени одат повисоко кога има повеќе купувачи отколку продавачи и тие одат пониско од продавачите што ги надминуваат купувањата. Затоа, техничката анализа е важна компонента за разбирање на тековниот пат на најмалку отпор за цените и предвидување на иднината.
Техничките аналитичари се обидуваат да ги идентификуваат цените на графиконите кои ќе предизвикаат другите на пазарот да купуваат или продаваат. Овие модели на цени честопати создаваат пророштва што се исполнети само за себе, кои се движат на цените, особено во текот на краток рок, и создаваат профитабилни можности за пргав трговци и инвеститори кои го идентификуваат моделот и ги искористат предностите на ценовната акција што следува.
Достапните податоци од размена кога станува збор за обемот и отворената камата често им помага на техничкиот аналитичар да ги мери силата и динамиката на новите или сегашните тенденции на цените.
Ученик е критичен
Еден од најважните атрибути на успешна фјучерси за стоки и фјучерс опција трговец или инвеститор е дисциплина. Дисциплина е процес на воспоставување на план и држење кон тој курс кога станува збор за преземање на долга или кратка позиција на пазар на артикли. Едно од најважните правила е да ги поставите хоризонтите за посакуваната добивка на позиција како функција на потенцијалот за загуба. Поставувањето на профилот за наградување на ризик на трговијата е критичен процес. Едно од златните правила на тргување е никогаш да не ризикувате повеќе за било која трговија што ја барате. Дополнително, успешен трговец никогаш не ги става сите јајца во една кошница. Со други зборови, никој никогаш не треба да ризикува поголем дел од тргувањето или инвестирањето на капитал во една трговија.
Никогаш не сум сретнал ниту еден трговец или инвеститор кој секогаш добива секое трговско право. Всушност, повеќето успешни трговци во светот имаат само 50 отсто рекорд за правилно повикување на правецот на пазарот. Сепак, овие профитабилни трговци имаат тенденција да ја прилагодуваат наградата за ризик, така што тие ќе застанат од долги и кратки позиции, тие ќе се погрешат и ќе ги поминат позициите кога ќе имаат право да ја оптимизираат профитабилноста. Употребата на запира не е само за губење позиции. Многу успешни трговци ќе користат стоп за да го заштитат капиталот и профитот на позиции кои се профитабилни.
Комбинација на фундаментални и технички анализи употребени со дисциплиниран пристап кон пазарите може да создаде оптимален пристап кон пазарите на фјучерси и опции на стоки.
Други производи за стоки надвор од светот на фјучерс размена
Во последниве години, доаѓањето на производи на ЕТФ и ЕТН кои ги реплицираат ценовните перформанси на стоките што тргуваат на берзите станаа достапни за инвеститорите и трговците кои имаат само сметки на пазарите на капитал. Додека знаење за размена на фјучерси не е неопходно кога тргувањето или инвестирањето во овие пазарни возила, фундаменталните, техничките и директорите на дисциплината се уште се вистинити кога станува збор за успешен пристап кон пазарите на ЕТФ и ЕТН во стоки. Дополнително, за оние што избраа возила на ЕТФ и ЕТН за разбирање на ризиците со внимателно проучување на проспектите на овие инструменти на пазарот е клучен услов за успех и избегнување на многу стапици.