Кафето е член на групата за меки производи, заедно со други производи одгледувани од земјоделците, вклучувајќи шеќер, сок од портокал, какао и овошје. Повеќето од овие стоки, вклучувајќи го и кафето, се склони кон диви нишалки во цена, а трговците мора да размислат за различни фактори за производство на кафе и побарувачка кога донесуваат одлуки во врска со фјучерсите со кафе.
Кафе видови на грав
Постојат два главни типа на кафе: Робуста и Арабика. Кафето со кое се тргува на договорот за интерконтинентална берза (мраз) во САД е Арабика. Здравите зрна на Robusta се тргуваат по повисоки цени, во голем дел поради побарувачката на големите глобални клиенти, меѓу кои и Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble и Nestlé.
Овие компании заедно купуваат речиси 50 проценти од сите кафе произведени низ целиот свет, и тие се познати како "Big 4" печење кафе. Овие компании поседуваат многу брендови поврзани со кафе и произведуваат производи за кафе под разни имиња. Поради обемот на кафе што ги купуваат овие претпријатија, сите промени во нивното барање можат да влијаат на цените на фјучерсите за кафе.
Гравот Арабика може да се смета за поквалитетен од страна на некои во индустријата за кафе, и најверојатно ќе го пиете кафето од грав од Арабика кога ќе купите "Старбакс" или други премиум кафиња.
Во врска со тргувањето со фјучерси за кафе, за едноставност, овој напис ќе се фокусира на гравот Арабика.
Основите на Робуста можат да влијаат врз цените на Арабика, бидејќи Робуста е многу блиска замена.
Гравот Арабика претежно се одгледува во Бразил, додека Колумбија е втор најголем производител. Исто така, тие се одгледуваат во Централна Америка, но повеќето трговци со кафе се фокусираат на Бразил кога тргуваат со кафе.
Временски ефекти
Кафе расте на мали дрвја, така што културите остануваат во земјата цела година. Ова ги прави подложни на елементите на времето. Дрвјата мора да просат секоја пролет за да создадат добра култура, и важно е да се има временско време кое е погодно за дрвјата што цветаат успешно во текот на овој период.
Времето игра голема улога во производството на кафе. Продолжените периоди на прекумерна влага или суво време можат да влијаат на број на принос. Сепак, мраз или замрзнување претставува најголема закана за производство на кафе. Кафетериите за одгледување на кафе се спротивставени од САД, бидејќи главните земји-растенија постојат во јужната хемисфера.
Повеќето од најголемите потези на цените на кафето се случуваат поради тоа што дрвјата се оштетени со ладно време. Пазете внимателно кога тргувате со кафе, ако временските прогнози бараат екстремно студено време. Кафето може да се движи многу брзо и цените ќе скокаат повисоки отколку што многумина очекуваат ако замрзнењето ќе го погоди растечкиот регион на Бразил , на пример.
Политичка стабилност
Над 65 проценти од светските гравчиња за кафе доаѓаат од пет земји, а ако некоја од овие земји доживее политичка нестабилност, ова би можело да влијае врз производството на кафе, недостигот и, следствено, цените. Бразил продолжува да произведува повеќе од 30 проценти од светското кафе, а потоа Виетнам, потоа Колумбија, Индонезија и Етиопија.
Пазарот реагира многу брзо на сите настани во овие земји што може да предизвикаат пад на понудата на кафе.
Зголемена побарувачка на потрошувачи
Страната на побарувачката исто така игра голема улога во цената на кафето. Европа е најголем потрошувач на кафе, пие повеќе по глава на жител во Европа отколку остатокот од светот. САД исто така е значаен потрошувач. Земјите во развој како Кина и јужноамериканските земји и понатаму стануваат се повеќе навикнати на кафе и може да наметнат значително зголемување на побарувачката во наредните децении.
Побарувачката обично се зголемува на прилично сигурно ниво, а луѓето пијат кафе во добри времиња и лоши. Меѓутоа, ако економијата падне во длабока рецесија, побарувачката за кафе, а најверојатно сите стоки, ќе се намалат.
Совети за трговија со кафе
Фјучерсите со кафе можат да направат големи промени во секој трговски ден.
Варијансата на екстремната цена го прави кафето опасно за трговија на краток рок, освен ако не можете да го посветате времето на следење на пазарите во текот на денот. Успешно тргување исто така бара да бидете дисциплинирани, да го контролирате ризикот и брзо да излезете од пазарот ако трговијата не работи. Преземањето профит на вашите цели е критично, бидејќи пазарната цена може да се претвори многу брзо.
Некои трговци сакаат да тргуваат со кафе во текот на подолг временски период. Ова значи да се бараат поголеми потези во кафе во текот на неколку недели, наспроти обидот да се тргува на фјучерси за кафе на ден. Понекогаш, можете да одберете да земете брз профит ако пазарот направи неочекуван потег. Сепак, има смисла да се бараат поголеми потези кои имаат профит од три до еден или ризикуваат еден долар да направат три.
Вие исто така може да се разгледа тргување со кафе со продажба на опции, наместо користење фјучерси договори . Кафе опции обично имаат голема сума на премија во нив, бидејќи на навика на пазарот за широк цена нишалки. Опциите можат да работат добро на овој пазар, бидејќи тие ви даваат некое перниче за да ја издржат нестабилноста на цените.
На пример, можете да продадете опција за ставање на кафе, наместо да купувате договор за фјучерси. Продажбата опции носи добар ризик, сличен на фјучерс договор. За оние кои не тргуваат на пазарот за фјучерси, производ како што е JO ETN има висок степен на корелација со ценовните движења на пазарот за фјубури на кафе.
Постојат многу можности за трговија со кафе, особено ако може да бидете внимателни и дисциплинирани. Дали вашето истражување и изградба на план за тргување. Се чувствувате удобно со брзо намалување на загубите и следете го пазарот за период, наместо да скокате на првиот ден. Производот ЕТН би можел да биде идеален за долгорочни позиции за тргување, бидејќи носи помал ризик од иднината или опциите. Додека ЕТН може да биде испарливи, нема истиот степен на потпора како фјучерси и фјучерси опции договори.