Изберете големина
Големината на крлежот е минималниот износ на кој цената на договорот за фјучерси може да се промени. На пример, еврото FX фјучерси (6E) на пазарот има големина на крлежи од 0.00005, што значи дека цената ќе се движи во 0.00005 чекори.
Фјучерсниот договор на S & P 500 E-mini (ES) има вредност на штиклирање од 0,25, така што ќе се движи нагоре или надолу во 0,25 чекори.
Суровата нафта (CL) се движи со 0,01 инкременти. Фјучерси за злато (GC) имаат големина на фиксирање 0,10 и фјучерси за природен гас (NG) се движат во 0,001 инкременти.
За да ја видите вредноста за означување на конкретниот фјучерс договор што сакате да го тргувате, пронајдете го договорот на веб-страницата на КМЕ , кликнете на соодветниот договор, а потоа кликнете на картичката Спецификации на договорот. Флуктуацијата на минималната цена е големината на крлежот.
Во активните пазари на фјучерси (со многу волумен ), ширењето на понудата / прашањето обично е еден крлеж. На пример, ако понудата во S & P 500 E-Mini фјучерсите е 1801.25, понудата обично е 1801.50.
Резерви имаат големина на крлежи од 0,01.
Вметни вредност
Вредноста на пазарната вредност е паричната вредност на еден крлеж (едно движење со минимална цена). На пример, еврото FX фјучерс пазар има вредност на штиклирање од 6,25 долари, што значи дека за секој 0.00005 дека цената се движи нагоре или надолу, добивката или загубата на трговијата ќе се зголеми или намали за 6,25 долари по договор.
Во договорот за S & P 500 Е-мини фјучерс вредноста на тик е 12,50 долари. За секој 0,25 (еден крлеж) на движење, вашиот профит или загуба ќе варира од $ 12.50, по договор.
Во златни фјучерси вредноста на боцка е 10 долари. За секој 0.10 движење (еден крлеж), вашиот профит или загуба ќе се движи од $ 10, по договор.
Во фјучерсите за сурова нафта вредноста на штиклирање е 10 долари.
Во фјучерсите со природен гас, вредноста за означување е, исто така, 10 долари по договор.
Овие вредности се засноваат на еден договор. Ако имате позиција од два, три или повеќе договори, множете ја вредноста на тикувањето со колку договори имате. Ова ќе ви каже колку стоите да направите или изгубите на секој функционирам движење. На пример, ако купивте три договори на S & P 500 E-mini на 1623,25.25, а цената се зголеми на 1624,25, цената се зголеми за четири крлежи, така што правиш 12,50 $ x 3 договори x 4 крлежи = 150 американски долари. Ако цената се намали на 1620, тогаш сте загубиле 13 крлежи, па затоа губите 12,50 $ x 3 договори x -13 крлежи = - 487,50 $.
Резерви имаат вредност на штиклирање од $ 0.01, по акција. Бидејќи акциите вообичаено тргуваат со 100 единици за акции (наречен "многу") за секој цент, цената се движи, ќе сторите да изгубите $ 1 за секој 100 акции што ги поседувате.
Зошто означете ја големината и означете вредност
Незнаејќи ја големината на крлежот и вредноста на фрлањето на договорот за фјучерс што го тргувате, може да резултира со преземање на големини на позиции кои се премногу големи или мали во однос на вашите очекувања.
Секој договор (или акции) се движи различен износ секој ден, во однос на другите фјучерс договори (или акции). На пример, фјучерсите на S & P 500 може да се движат во просек од 70 крлежи во еден ден, додека фјучерсите на суровата нафта може да пренесат 150 крлежи во просек секој ден (забелешка: нестабилноста и просечните движења се менуваат со текот на времето, ова е само пример).
И покрај тоа што вредностите на штикли се слични и во договорот за фјучерси - 12,50 и 10 долари - соодветно, еден пазар се движи многу повеќе од другиот. Затоа, би сакале да го компензирате ова кога одлучувате колку договори ќе се тргуваат. Колку договори што ги тргувате се нарекува големина на позиција, и е многу важен фактор кога тргувате (види Одредување на правилната големина на позицијата кога денот на тргувањето со фјучерси ).
Исто така познат како: Минимална промена на цената, Минимална цена