Дефинирајте го макро трендот и искористете го за ваша корист.
Џејсон Пирс е 25-годишен ветеран на фјучерс индустријата. Тој ја игра улогата на посредник за малопродажба, управен директор на брокерска куќа, писател / уредник на билтени, трговец, инвеститорот на трговски систем / алгоритам и аналитичар на пазарот. Можете да го најдете Џејсон на www.intermarketconnections.com.
Тренд Едноставност
Кога тргуваат и инвестираат, првото прашање што треба да се одговори е: Кој е трендот на берзата?
Ако не го добиете ова право, секое прашање и одговор што следува е за ништо.
Вилијам на Окам, филозоф од четиринаесеттиот век, се припишува на принципот дека наједноставниот одговор е најдобриот. Модерна верзија е принципот на KISS. Ова нема никаква врска со рок-бендот од 1970-тите, иако Ген Симмонс сега може да биде сопственик на трговска марка. Акронимот се задржува едноставно, глупаво. Технички трговци го применуваат овој принцип со фокусирање само на едно нешто: Цена. Не станува многу поедноставно од тоа.
Макро Поглед
При одредувањето на трендот, треба да се одлучи во кој временски период ќе се фокусира. Ние веруваме дека трговците на сите временски рамки треба да бидат свесни за макро трендот. Да се биде позициониран во иста насока како и пазарот, ги зголемува вашите шанси за успех, па затоа не е прилично очекувано. Дури и спротивниот трговец треба да биде свесен за макро трендот за да знае колку е силна плимата што пливаат.
Драморол, молам
Еве еден едноставен метод за одредување на макро трендот: Споредете ја цената на готовината S & P 500 до нејзиниот месечен 10-барен подвижен просек (MA). Завршувањето на крајот на месецот над месечната МА (со најмалку 15 точки) значи дека пазарот е во нагорен тренд; крајот на месецот кој се наоѓа под месечната МА 10-бар (со најмалку 15 точки) значи дека е во низа тренд.
Заборавете на влијанието на кинеската економија, кварталните приходи, каматните стапки на ФЕД, и апокалиптичните знаци на Месечината на крвта. Цената е единствената детерминанта за тоа дали ние велиме дека пазарот е во тренд на пораст или во низок тренд.
Користете ги готовината S & P 500 за да го идентификувате трендот на пазарот во целина. Дури и ако не сте инвестирани во S & P или индекс , знаењето за севкупниот тренд на пазарот се уште е важна детерминанта за тоа дали или не да се инвестира во поединечни акции. Вашите акции земаат поголеми шанси да работат надвор, ако општ тренд на пазарот е нахакан.
Како да го користам
Еве три начини на кои трговецот може да го користи овој сигнал:
1. На крајот на месецот, блиску над месечната 10-баричка МА, одам долго. Излез на крајот на месецот, блиску под месечната МА 10-бар.
2. На крајот на месецот, затворете го под месечниот МА 10-бар, отидете кратко. Излез на крајот на месецот во близина над месечната 10-bar MA.
Некои велат дека кратката страна е за трговците со стомак за ризик и нестабилност. Ова, всушност, има повеќе врска со потпора и големина на големина од пазарната насока. Сепак, кратката страна е во спротивност со природата на индексот да тренд повисоко во текот на долги релации. Сепак, сигналот се покажа како вреден кога се претвори во мечеви по големите врвови во 2000 и 2007 година.
Поконзервативен приод за користење на овој сигнал е да се оди на пари кога ќе се реализира сигнал за намалување на трендот. Подобро е да се биде надвор желба сте биле во, отколку да се биде во кои сакаат да си надвор!
3. Користете го месечниот МА 10-бар како точка на флексија на цена за трговски поставувања за време на движењата на спротивниот тренд. Во uptrend, повлекување под месечната 10-bar MA може да им обезбеди на трговците со подесување да одат долго ако пазарот почнува да закрепнува. Ставете заштитна станица за продажба под намалената корекција и користете го крајот на месецот под максимумот 10-бариер МА како влезен излез. Обратното важи при краткиот пазар.
Тековниот тренд
Август заврши со крајот на месецот, близу до месечниот МА 10-бар, за прв пат од декември 2011 година, што укажува на тоа дека пазарот се префрли на низа трендови. Трговците сега треба да бидат кратки или во готово.
Само еден месец крајот на вратата над месечната 10-бар МА ќе ни даде "сите јасно" да се купи повторно.
Иако веќе шест години сме на пазарот на бикови , сигналите за промена на мечениот тренд се уште имаат заслуги. Последниот мечешки сигнал за промена на трендот се случи во август 2011 година и на пазарот падна уште 12%. Пред тоа, мечениот сигнал за промена на трендот во мај 2010 година го задржа пазарот заложник на страничен опсег за три месеци. Сигналот за промена на мечениот тренд во декември 2007 година се покажа како навремен, бидејќи го претскажа финансискиот колапс.
Следниот Switcheroo
За да се смени трендот на опаѓање, на паричните средства S & P му е потребен заокружување на крајот на месецот над месечната МБА од 10 бари. Ова ќе биде добра вест! Врати се на долгата страна на акциите. Тоа значи дека ги преживеавме крвните месечини без инвазија на зомби. Друг сигнал за нагорен тренд ќе биде во добра компанија. Четирите живи тренд промени сигнали кои се случиле во текот на последните дванаесет години беа проследени со мултимесечни / годишни митинзи.
Следните неколку месеци треба да бидат интересни. Ако ги играте вашите картички во право, тоа може да биде и профитабилно. Бидете сигурни да тргувате со овој тренд за да ги зголемите шансите за успех.
Фото кредит: Кревет за креативно / дигитално гледање / Getty Images