Сечење ризик при тргување со железна кондор
Коментари и прашања од читателот:
Ви благодариме за одличен напис за добивање дури и . Тоа беше многу навремено за мене. Сега се обидувам да научам за железни кондори . Не сакам да скокаат премногу брзо и почнаа да тргуваат со хартија. Сепак, јас не би можеле да бидат подготвени за хартија тргување, бидејќи јас мора да биде јасно на мојот целокупната игра план за тргување ИЦ
Мислам дека ја добивам сликата кога станува збор за иницирање позиција.
Она што не сум сигурен е прилагодување . Еве го проблемот: на неколку форуми прочитав дека е потребен добро дефиниран план за игра - вклучувајќи и кога и како да се приспособат. Јас немам поим за тоа како да излезе со овој план на игра . Можете ли да дадете некое водство?
- Треба ли да планирам да ја прилагодам позицијата веднаш штом акцијата се приближи до краток штрајк (велат 1% ОТМ)? [Брз одговор: Да, но прилагодете многу порано од 1%]
- Дали е подобро да се почека цената на акциите да се движи надвор од краткиот штрајк? [Брз одговор: Само за многу искусни трговци.]
- Дали се тркалаат и повикот и се шири секогаш добар избор кога се споредува со затворање на позицијата? [Брз одговор: Не.]
Одговорот
1) Хартија тргување е во право за вас сега. Тоа дава можност да се види како се прават пари и се губат со вистинска позиција. Понекогаш е тешко да се разбере колку брзо се зголемуваат загубите или колку се зголемуваат бавните добивки.
Најдобриот дел е тоа што не можете да направите скапи грешки. Ако забележите нешто што би направиле поинаку следниот пат, земете белешки и сметајте дека тоа е бесплатна лекција. Биди сигурен дека следниот пат ќе го опишете образложението за тоа поинаку. Бидете внимателни дека причината не е: "Мојата одлука загуби пари." За жал, интелигентни и звучни одлуки не секогаш функционираат добро.
Сепак, тие успеваат поголемиот дел од времето и победата поголемиот дел од времето е вашата цел.
За да научите побрзо, одржувајте повеќе од една или две железни кондорски позиции истовремено. Користете различни датуми на истекување и / или различни основни индекси. Кога ќе почнат да користат вистински пари, тоа е време да поседувате само една позиција во исто време - додека не сте сигурни дека можете да се справите со повеќе од една.
Не постои замена за практично искуство. И хартија тргување не ве чини пара. Бидете искрени со себе. Никогаш не земајте став дека тоа е само играње пари.
2) Добро е да имате личен план за игра. Но, потребно е да се знае како да се формулира тој план. Не се загрижени дека во моментов немате целосен план. Добар план за игра за почетници е:
- Не дозволувајте позициите да станат непријатно да се одржат или да се плашат од губење на премногу пари. Ако тоа се случи, прилагодете ја или затворете ја позицијата. Учење што ве прави непријатно го диктира вашиот план за играта.
- За сега предлагам план за широка игра. Таков план може да биде (ве молиме изберете нешто што одговара на вашата удобност зона: Прилагодете кога една од кратките опции достигне Делта од 25 или 30. Знам дека може да биде примамливо да се почека додека не се движи ITM, но потребно е искусен трговец да да се справи со тој ризик Зошто? Откако тоа се случи, дисциплина е потребна за да се заклучи во загуба со затворање на позицијата, да се докаже дека ја имате оваа дисциплина во реалниот свет пред да преземете никакви шанси Не сакате да се справите со оваа тешка ситуација со вашата актуелна ниво на искуство.
Ако излезете од една од двете шири, затворете го другото. Не држи - надевајќи се дека ќе ги намали загубите. Има премногу малку за да се добие и премногу да се изгуби.
Запомнете го ова: Не постои единствен "најдобар" план за приспособување. Имате три цели кога се прилагодувате: Прво, за да излезете од позиции кога ризикот од понатамошна загуба е премногу висок. Забележете дека "премногу висока" е релативен термин и секој инвеститор мора да одлучи за местото кога тоа ќе се случи. Тоа е местото каде што искуство доаѓа и хартија тргување ви помага да добиете некои од тоа искуство.
Второ, не се тврдоглави. Не смеете да дозволите загубите да бидат толку големи што ќе ја совладаат вашата добивка. Прилагодувањето не е забавно, но не дозволувајте загубата да стане болна. Овој концепт е од суштинско значење за долгорочниот опстанок.
Трето, и што е најважно: Направете прилагодување САМО кога сакате да поседувате (и се удобно поседувате) позицијата за прилагодување. Лоша стратегија за прилагодување - само за да направите нешто - а потоа откријте дека новата позиција е премногу ризична.
3) "Секогаш" не е добар план за трговците. Да, при приспособување на губитната страна од железен кондор, обично е најдобро да се покрие победничката страна. Зошто? Бидејќи ако ги прилагодувате ставовите, тогаш повиците се веројатно доволно евтини (т.е. останатата награда е премногу мала за ризикот) за покривање. Потоа може (или не може) да избере да продаде нов повик кој се шири за да се оди со новото ширење - да ви даде нов железен кондор.
Бидејќи сакате да ги максимизирате шансите за долгорочна профитабилност, од суштинско значење е да го земате ризикот многу сериозно. Потребна е само една катастрофа за да ги избришете месеци или години на заработка - во зависност од тоа колку ризик имате. Оние кои сакаат максимална добивка имаат тенденција да преземат поголем ризик од просечниот инвеститор. Ако одлучите да го преземете тој пат, мора да поседувате заштита од катастрофа. Ако ја занемарите таа заштитна мрежа, шансите се добри што ќе живеете за да го жалам.